真金白銀的交易數(shù)據(jù),揭開ETF交易的秘密!
(相關(guān)資料圖)
截至5月12日一周,『17只ETF日均成交額超過(guò)10億元,108只日均成交額超1億元』。其中:
『華夏科創(chuàng)50ETF』日均成交額31.91億元,位列第一名;
『華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF』日均成交額19.59億元,位列第二名;
『國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF』日均成交額17.53億元,位列第三名。
五一長(zhǎng)假之后的兩周,市場(chǎng)的風(fēng)格好像突然發(fā)生了變化,此前聰明資金十分青睞以滬深300、上證50、科創(chuàng)50為主的大盤股,但是在五一之后第一周,聰明資金大幅度流入以中證1000為代表的小盤股,相關(guān)ETF的日均成交額增長(zhǎng)十分明顯,而在上周這種情況又發(fā)生了變化,聰明資金開始不斷流入科技屬性明顯的寬基了,最典型的就是創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)50。
而且我還發(fā)現(xiàn),那就是這段時(shí)間泛科技的市場(chǎng)比較吃香,無(wú)論是A股的科創(chuàng)50,還是港股的恒生科技指數(shù),相關(guān)ETF的成交額一直在比較高的水平線上,再加上此前一直活躍的半導(dǎo)體和證券,現(xiàn)在的A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)突出一個(gè)不好預(yù)測(cè),這也讓投資者在選擇標(biāo)的的時(shí)候陷入了兩難。
在產(chǎn)品及公司規(guī)模方面,ETF之王整理了『權(quán)益類ETF』的規(guī)模(股票ETF+跨境ETF)。在A股基金公司權(quán)益類ETF規(guī)模排行中,截至5月12日:
『華夏基金』規(guī)模增長(zhǎng)52.06億元排名第一。
上周的權(quán)益類ETF公司規(guī)模變化很大,但是也僅限于規(guī)模比較小的那些公司,權(quán)益類ETF的規(guī)模TOP10的基金公司排位座次沒有變,只是跟前一周相比有不同程度的規(guī)模增加和減少,這也跟上周A股市場(chǎng)一直走震蕩行情有關(guān)。
如果經(jīng)??次业凝埢竦奈恼戮椭?,我在去年的時(shí)候就說(shuō)過(guò)一個(gè)現(xiàn)象,那就是現(xiàn)在的權(quán)益類ETF規(guī)模擁有比較嚴(yán)重的頭重腳輕的現(xiàn)象,目前規(guī)模超過(guò)200億的公司由此前的15家變成了現(xiàn)在的16家,增加了一位,銀華基金的總規(guī)模在最近幾周增加了不少,也成功邁進(jìn)了200億,我認(rèn)為這是個(gè)好的開始。
截至5月12日,規(guī)模在10億以上的股票型ETF產(chǎn)品方面:
『華夏科創(chuàng)50ETF』規(guī)模增長(zhǎng)41.72億元(漲幅7.64%),規(guī)模增量第一;
『易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF』規(guī)模增長(zhǎng)33.80億元(漲幅11.19%),規(guī)模增量第二;
『國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF』規(guī)模增長(zhǎng)19.70億元(漲幅8.52%),規(guī)模增量第三。
盡管A股市場(chǎng)上周反復(fù)震蕩,但是抄底資金仍然借道股票型ETF源源不斷地流入市場(chǎng)。上周所有的股票型ETF獲凈流入資金約219.49億元。其中,華夏科創(chuàng)50ETF份額單周增加56.75億份,吸金超60億元,成為最受資金歡迎的單只股票ETF;易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF凈申購(gòu)35.93億元緊隨其后,華夏上證50ETF吸金近20億元,在寬基ETF中國(guó)位于前列。
在行業(yè)主題ETF上,半導(dǎo)體ETF、游戲ETF、芯片ETF分別獲得29.45億、17.58億、16.45億的凈申購(gòu)。醫(yī)療ETF、銀行ETF、計(jì)算機(jī)ETF均獲得超5億資金的凈流入。有進(jìn)就有出,此前受到資金追捧的證券ETF、基建ETF、中證1000ETF成為“失血”較嚴(yán)重的產(chǎn)品,資金“落袋為安”情緒明顯。
關(guān)于科創(chuàng)50ETF,這里我還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)需要說(shuō)一下,那就是5月12日證監(jiān)會(huì)正式啟動(dòng)了科創(chuàng)50ETF期權(quán)的上市工作,這也意味著科創(chuàng)50指數(shù)也即將迎來(lái)屬于自己的衍生品。
對(duì)于科創(chuàng)50ETF期權(quán),我個(gè)人認(rèn)為意義很大,因?yàn)?strong>首先,科創(chuàng)50ETF期權(quán)具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)的作用,能夠提升科創(chuàng)板的定價(jià)效率;其次,科創(chuàng)50指數(shù)本來(lái)就是一個(gè)波動(dòng)比較大的指數(shù),科創(chuàng)50ETF期權(quán)的誕生意味著科創(chuàng)50指數(shù)在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域有了新的工具;最后,也是我認(rèn)為最關(guān)鍵的一點(diǎn),那就是提高了相關(guān)科創(chuàng)50ETF標(biāo)的的流動(dòng)性。
最典型的對(duì)比就是滬深300ETF期權(quán)和中證500ETF期權(quán)上市后,相關(guān)龍頭標(biāo)的ETF的流動(dòng)性有了明顯的提高。比較上市前后三個(gè)月的表現(xiàn),華泰柏睿滬深300ETF(510300)與南方中證500ETF(510500)的日均成交量分別增長(zhǎng)了107%和44%,日均成交額分別增長(zhǎng)了106%和66%。所以,當(dāng)科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市后,我感覺相關(guān)標(biāo)的ETF,尤其是華夏科創(chuàng)50ETF(588000)的流動(dòng)性很可能會(huì)進(jìn)一步提升。
跨境ETF產(chǎn)品規(guī)模排行榜方面,『華夏恒生科技指數(shù)ETF』規(guī)模增長(zhǎng)1.45億元居首位。
商品ETF產(chǎn)品規(guī)模排行榜方面,由于平安金ETF被清盤,目前的商品ETF數(shù)量再一次減少,來(lái)到了18只,這18只商品ETF基金產(chǎn)品中,『建信能源化工ETF』規(guī)模增長(zhǎng)0.16億元排名首位。
在目前44只規(guī)模增長(zhǎng),排名首位。(債券+貨幣)ETF中,『華寶添益ETF』40.30億元
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